Hedging Forex Brokers 2017

As opiniões sobre hedging em forex são diferentes, e alguns especialistas estão totalmente contra ela. Algumas corretoras de fato permitem aos investidores o uso das chamadas posições de hedge, isso significa manter duas ou mais posições de negociação abertas simultaneamente. O comerciante abre uma posição para uma determinada moeda, e então, para a mesma moeda, a posição inversa também está se abrindo. Assim, é possível evitar a chamada de margem, porque a falha de uma posição é insignificante devido ao lucro na outra posição. Muitas pessoas preferem trocar forex por um corretor de fundos de hedge e com o uso de hedging, pois tentam garantir sua negociação pela segunda posição aberta. No entanto, no processo de selecionar uma mesa de negociação ou outro, um comerciante encontra o fato de que existem muitas empresas onde essa abordagem comercial é fortemente indesejável ou mesmo proibida. Caso deseje proteger suas posições de negociação com um corretor confiável, você pode se referir à nossa lista com corretores forex que aceitam hedge. A ferramenta de comparação apresentada nesta classificação vai ajudar um comerciante novato ou um experiente a escolher o único e único de todos os corretores de Forex que permitem a cobertura hoje em dia. Todos os corretores principais para pequenos hedge funds, bem como para grandes, estão em nosso blog dedicado ao comércio on-line contemporâneo.

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Hoje, apresentamos o USGFX, o vencedor da Melhor Divulgação Forex Broker Ásia 2017. Como a competição durante todo o ano de 2017 foi difícil.

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O preço disparou da nossa área de suporte e alcançou nosso objetivo de lucro antes de cair para nosso suporte de compra mais uma vez. Nós permanecemos otimistas.

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Estratégia Forex: The Dollar Hedge.

Ação de preço e Macro.

O comércio é muito mais do que apenas escolher uma posição e "lsquo; hopeing & rsquo; que o comércio funciona. O comércio é sobre gerenciamento de riscos e procura se concentrar nos fatores que conhecemos. Esta estratégia enfoca a capitalização da volatilidade do dólar americano e a utilização da gestão de risco para oferecer configurações potencialmente vantajosas no mercado.

Se houver uma aula generalizada que seja ensinada uma e outra vez aos comerciantes, é que os futuros movimentos de preços são imprevisíveis.

Embora isso possa parecer estranho aos ouvidos ouvindo pela primeira vez, a lógica e o senso comum determinam como tal. Os seres humanos não podem dizer o futuro; e nosso trabalho como comerciante é tentar prever futuros movimentos de preços. É aí que a análise vem, espero que ofereça aos comerciantes uma vantagem. Além disso, é aqui que o gerenciamento de riscos desempenha um papel ainda mais importante, tal como vimos em nossa pesquisa de Traços de comerciantes bem-sucedidos em que o Number One Mistake Forex Traders Make foi encontrado como um gerenciamento de risco desleixado.

Neste artigo, vamos analisar uma estratégia para fazer exatamente isso.

O que é o USD Hedge?

O hedge USD é uma estratégia que pode ser utilizada em situações em que sabemos que o Dólar provavelmente verá alguma volatilidade. Um bom exemplo desse ambiente é a folha de pagamento não agrícola. Com os Estados Unidos relatando o número de novos empregos não-agrícolas adicionados, movimentos rápidos e violentos podem ocorrer no dólar dos EUA e, como comerciantes, isso é algo que poderemos aproveitar.

Outra dessas condições é o US Advance Retail Sales Report. Esta é uma impressão de dados de importância vital que fornece uma visão considerável do motor mais forte da economia dos EUA; o consumidor, que representa cerca de 65% da produção econômica dos EUA. Este número é emitido no dia 13 do mês (aproximadamente 17,5 horas a partir do momento em que este artigo é publicado para a impressão de agosto de 2013), e movimentos rápidos podem ocorrer logo depois.

Os eventos USD de alto impacto podem ser uma ótima maneira de procurar a volatilidade do USD.

Outro exemplo são as reuniões do Federal Reserve; com uma reunião muito importante para sair na próxima semana, tanto do mundo espera para saber se o Fed começará a diminuir os desembolsos de flexibilização maciça que eles embarcaram desde o colapso financeiro para tentar manter a economia global à tona .

Em todas essas situações & ndash; é absolutamente impossível prever o que vai acontecer.

Mas, mais uma vez, como comerciante e ndash; Não é nosso trabalho prever. O nosso trabalho para assumir a única tensão de informação que conhecemos provavelmente acontecerá e construir uma abordagem em torno disso.

No hedge USD, procuramos encontrar pares de moedas opostos para assumir posições no Dólar. Então, encontramos um par para comprar o dólar americano; e um par diferente para vender o dólar americano. Desta forma, compensamos uma parcela do risco de ambos os negócios pelo & lsquo; negociação em torno do dólar. & Rsquo;

Uma nota sobre hedging.

Hedging tem uma conotação suja no mercado Forex. No mercado Forex, muitas vezes o hedging é considerado como longo e curto no mesmo par ao mesmo tempo.

Isso é desastroso e uma atrocidade do termo & lsquo; hedging. & Rsquo; Se você comprar e vender o mesmo par, ao mesmo tempo, a única maneira que você realmente pode lucrar é a compressão espalhada (cada vez menor), o que significa que seu potencial de lucro de ponta é limitado.

Na verdade, é muito mais provável que os spreads possam aumentar durante os anúncios de notícias, o que poderia implicar uma perda em ambos os lados neste cenário.

Alguns comerciantes dizem que "bem", eu vou fechar o longo em um topo e esperar por um fundo e depois fechar o curto. & Rsquo;

Isso simplesmente não faz sentido. Porque se você pudesse passar sua longa saída assim, então por que não iria simplesmente iniciar a posição curta lá depois de fechar a posição longa?

Você ainda tem que marcar o mercado em um desses "hedges". & Rsquo; Mas o risco extra é exposto pelo fato de que os spreads podem se alargar, e potencialmente desencadeia paradas, chamadas de margem ou qualquer outro número de eventos ruins que simplesmente não são importantes porque há tão pouca vantagem em fazê-lo.

A definição do livro de texto de hedging, e isso é o que é ensinado nas escolas de negócios em todo o mundo, é que uma cobertura é um investimento que pretende compensar potenciais perdas ou ganhos que podem ser incorridos por um investimento complementar.

Na estratégia de hedge do USD, isso é exatamente o que nós estamos procurando fazer.

O que permite o USD Hedge to W ork?

Simplesmente, gerenciamento de riscos; se nós estamos razoavelmente certos de que iremos ver algum movimento do dólar americano, podemos usar isso em nossa abordagem para hipotetizar que esse movimento pode continuar.

Ao procurar um índice de risco para recompensa de 1 a 2 ou maior (US $ 1 arriscado por cada $ 2 procurado), o comerciante pode usar essa informação para sua vantagem. Os rácios de risco e recompensa vantajosos são uma necessidade absoluta na estratégia e sem elas; ndash; o hedge USD não funcionará adequadamente. Examinamos este tópico em profundidade no artigo Como identificar Razões positivas de risco e recompensa com ação de preços.

O comerciante procura comprar o dólar em um par, usando uma relação de recompensa de risco de 1 a 2; e então o comerciante olha para vender o dólar em um par, também usando um risco de 1 para 2 para a proporção de recompensa. Os valores de risco e recompensa de cada configuração precisam ser aproximadamente iguais.

Risk-Reward é o que permite que a estratégia funcione corretamente.

Criado com Trading Station & amp; Marketscope.

Então, quando o dólar dos EUA começa seu movimento, o objetivo é que um comércio atinja sua parada e o outro se mova para a meta de lucro.

Mas porque o comerciante está fazendo duas vezes o valor do vencedor do que perder na outra posição, eles podem obter lucro simplesmente procurando utilizar a lógica win-one, perder-uma.

Como tornar a Estratégia mais eficaz.

Existem inúmeras maneiras de comprar ou vender dólares americanos e, teoricamente, os comerciantes podem procurar utilizar a estratégia em qualquer um deles.

Mas para nos dar as melhores chances de sucesso, podemos integrar algumas das análises acima mencionadas para tentar tornar a estratégia o mais ótima possível.

Se eu quiser comprar o Dólar, eu quero fazê-lo contra a moeda que me mostrou a maior fraqueza em relação ao dólar de mais recente. E até esse ponto & ndash; se eu for vender o Dólar eu quero fazê-lo no emparelhamento que me mostrou a maior força contra o dólar.

Existem várias maneiras de decidir como fazer isso. Pessoalmente, eu prefiro ação de preço. Nós olhamos para algumas maneiras de fazer isso em The Forex Traders Guide to Price Action. Outra maneira popular e comum de fazer isso é usando o & lsquo; análise forte-fraca. & rsquo; Uma vez que temos a constante do dólar norte-americano em todos os pares observados, podemos simplesmente classificar a força da moeda comparando o desempenho relativo com o dólar norte-americano. No recente artigo Strong & amp; Fraco, Jeremy Wagner olhou exatamente esse processo.

- Escrito por James Stanley.

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Corretores de Forex que permitem Hedging.

Hedging é uma das estratégias mais inteligentes e difíceis de aplicar na negociação Forex.

Hedging liberta você da dependência da direção do mercado, porque com hedging você está negociando de ambos os modos (para cima e para baixo, ou comprar e vender).

Todos os corretores de Forex hoje permitem e apoiam hedge, exceto os corretores com base nos EUA (sobre o qual você pode ler abaixo). O tipo de plataforma mais conveniente para cobertura é aquele que suporta ordens OCO (ordem cancela ordem). Infelizmente, a popular plataforma MT4 não possui ordens OCO, porém a plataforma MT5 faz. Com o MT4, no entanto, a cobertura pode ser simplificada com o uso de um consultor especialista.

(Exemplo de MT4 hedging EA que usa a negociação da rede: baixe MT4 hedging EA)

A partir do 15 de maio de 2009, a nova regra 2-43 (b) da NFA (Associação Nacional de Futuros) proibirá completamente o uso de hedge para comerciantes que negociam com corretoras norte-americanas regulamentadas pela NFA.

Esta Nova Norma de Conformidade 2-43 (b) requer um FDM (Membros do Negociante Forex) para compensar posições em uma conta de cliente em uma primeira entrada, saída inicial, proibindo assim uma prática comercial comumente referida como "hedging".

O que é Hedging?

Hedging é uma estratégia usada para minimizar o risco de um movimento de preço reverso contra uma ou várias das suas posições abertas. Por exemplo, um comerciante que tem uma grande posição de negociação - Long 50 lotes EURUSD, pode decidir proteger uma parcela de sua posição ao curto-prazo de 30 lotes do EURUSD. Agora, no caso de um movimento de preços adversos ou voláteis, uma parcela da perda no lado longo será compensada pelo ganho no curto.

No entanto, de acordo com a nova regra da NFA, um comerciante não poderá mais proteger uma posição. Em vez de assumir simultaneamente ambas as posições, ele agora precisará fechar esses 30 lotes. Assim, ao invés de ter muito 50 lotes EURUSD e 30 EURUSD curto, ele agora será apenas um longo 20 lotes remanescentes.

Hedging é visto como uma rede de segurança para muitos comerciantes de Forex. Se o mercado se mover contra eles, o impacto na conta de negociação será menos severo do que se eles tivessem mantido o cargo não protegido. Outra coisa importante a considerar é que muitos EA de Metatrader estão programados para usar hedge para compensar o risco. Se você estiver usando um desses robôs comerciais, é muito possível que a proibição de hedging aumentará drasticamente o risco de sua EA. Para aqueles que compraram EAs, seria sábio entrar em contato com seu fornecedor de EA para descobrir se qualquer tipo de hedging é usado e como essa proibição afetará a EA ...

Outra razão pela qual o hedging pode ser benéfico, é devido à extrema volatilidade que muitas vezes pode ser encontrada em determinados períodos de negociação. Especificamente, quando quando o mercado abre pela primeira vez no domingo à noite ou durante notícias, os preços podem aumentar drasticamente em qualquer direção. Pode ser difícil sair de um comércio, pois os spreads tendem a se expandir. Ao colocar uma cobertura antes destes tempos voláteis, você pode reduzir o efeito da volatilidade, pois você tem uma posição em ambas as direções. Isso pode ser benéfico porque permite que você mantenha suas posições abertas sem o medo de ser impedido.

Como se locomover essa proibição de cobertura.

Para continuar a cobertura com corretores regulados pela NFA, um comerciante agora precisa abrir 2 contas com o mesmo ou diferentes corretores. Então, ele será simples Curta um par de moedas em uma conta e Longo em outra conta, portanto, obtendo o mesmo efeito de hedge. O único problema desta vez seria: você precisará colocar mais um capital líquido em duas novas contas ou, pelo menos, estar preparado para transferir rapidamente dinheiro em uma base regular de uma conta que esteja mostrando um lucro saudável para um onde o comércio está experimentando uma redução considerável.

Para os comerciantes que dependem de EAs que usam hedge fortemente e não querem mudar as táticas de negociação, também há uma opção para considerar um corretor, que não está regulamentado com a NFA, ou simplesmente um corretor fora dos EUA.

Eu acho fxpro um corretor bom permitindo hedging e outras ferramentas além de um corretor confiável.

BrokerGuru.

Hedging é permitido com ThreeTrades.

. e seu negócio depois de ser relatado como um corretor que aceita clientes dos EUA.

Nada realmente. Seu corretor não informará obviamente, ou ele perderá um cliente :)

se eu estiver nos EUA e usar um corretor estrangeiro que permita hedging, quais são as ramificações se eu hedge? O que é relatado?

icmbrokers permitem heging.

BrokerGuru.

E quanto ao NFS? Nevis Fx Services (NFS) e domínio nevisfxservices são nomes comerciais da Fx Services Corp., uma Nevis Corporation - Número de registro: C 40334 (cópia do site)

Eles são White Label Partner com FinFx.

BrokerGuru.

Nós temos o GCI Financial na nossa principal pesquisa de corretores. É também na lista atual de corretores de hedge.

GCI Financial não está classificado em qualquer lugar? O que isto significa?

Eu uso os Mercados da IC, acho que eles são, de longe, o melhor melhor corretor para hedging.

BrokerGuru.

Você pode verificar o ano de fundação para cada corretor, por exemplo aqui, clicando em "Informações adicionais" = Mostrar tudo:

Ok, pessoal, eu leio tudo isso, vejo tudo isso, e ainda porque sou novo, tenho uma pergunta séria ... de todos esses corretores, quantos realmente estão por aí e quantos fugiram depois de alguns dias? Heh, eu fiz bem na demo e eu não deveria ter feito isso porque agora estou com medo de ir ao vivo ... falha básica. = (

BrokerGuru.

BrokerGuru.

Go Markets é um dos corretores mais antigos e bem conhecidos da indústria Forex.

Os corretores que realmente têm muitos clientes terão muitas revisões on-line, e também um maior volume de críticas negativas (com uma certa porcentagem de revisões sendo enviada por comerciantes novatos). Por outro lado, os corretores que têm uma pequena base de clientes podem ter 10 a 15 revisões em vários sites, a maioria dessas avaliações sendo geralmente neutras ou positivas.

Nós tentamos abordar esta questão sobre os comentários do corretor em "Escolhendo um corretor: Passo 4 - Leia comentários sobre corretores selecionados"

Depende de você, nesta fase, avaliar avaliações e verificar se elas contêm informações essenciais sobre as condições de negociação do corretor. Além disso, você sempre pode considerar chamar um corretor para discutir quaisquer questões / preocupações que você possa ter sobre revisões recentes.

Em 100Forexbrokers, não podemos julgar / avaliar ou recomendar nenhum corretor em particular. Nossa missão é coletar e fornecer dados precisos sobre corretores, para que os comerciantes possam facilmente escolher e comparar corretores.

Eu encontrei muitos comentários negativos sobre a forexarmy sobre mercados. Qual é a sua experiência sobre este corretor. Você tem alguma sugestão ?

BrokerGuru.

comerciante.

é um site muito bom, obrigado.

Oanda não norte-americano não permite hedge.

BrokerGuru.

Tradefort - sim, eles apoiam a cobertura. Obrigado!

O tradefort suporta hedging?

O Tradefort também apoia a cobertura.

De acordo com este site, o comércio de microcréditos é oferecido por:

EFX - Inglaterra Câmbio.

E-Global Trade & amp; Grupo Financeiro.

Capacidade de cobertura e sem FIFO funciona para todos os corretores fora dos EUA. Mas o seu problema, obviamente, é que, ao ser um cidadão dos EUA, você tem que negociar com o corretor dos EUA, a menos que você encontre maneiras de fazê-lo no exterior.

Eu sou um cliente dos EUA, procurando um corretor que ofereça:

1) Conta Penny.

Se você conhece qualquer Forex Broker (s) que oferece tudo isso, avise-me.

Agradeço um milhão :)

BrokerGuru.

Onde a cobertura é permitida, as condições de cobertura serão as mesmas com todos os corretores.

Você precisará olhar para uma combinação de fatores: spreads, taxas de swap, tamanho de posição min / max etc.

Como podemos encontrar o melhor corretor para hedging.

O Pepperstone não leva os clientes dos EUA agora.

BrokerGuru.

Grand Capital Ltd.

Hedging é permitido sem restrições.

BrokerGuru.

O CitiFx Pro permite a cobertura.

Para obter mais informações, tente "CitiFX Pro" na pesquisa:

Alguém tem alguma informação sobre o citi fx pro.

Ou você pode usar um bot ou macro criado por imacros, ubot ou zennoposter para que ele entre em uma posição de hedge em sua outra conta com uma boa velocidade de execução. Ter essa configuração em um VPS permitiria uma excelente velocidade de execução.

ienes a libras.

hedging não é uma estratégia de negociação. Isso só mostra sua fraqueza em tomar uma decisão de negociação e aderir a ela, não importa o que aconteça. Nesse caso, você precisa construir sua estratégia e seus habilidades. Essa é a única maneira.

Caras não votam por obama, ele arruinou a indústria de forex, não podemos proteger nem ir mais além. A iniciativa faz uma mudança nas próximas eleições.

FBS está na lista de corretores de cabeçalho, mas o terminal não executa posições de título. O FBS também não é um bom corretor. Eles são verdadeiros trapaceiros, e eu tenho provas. Eles afirmam ser stp, mas existem rotas, reqoutes, offqoutes são como fabricantes de mercado. Por isso, estou certo de que não são STP. Eles reivindicam no site que o hedge é permitido, mas o título não é possível em contas reais, eu tenho que suportar a perda por causa de trapaças.

BrokerGuru.

Desculpe, não tenho certeza de que eu entenda você. Você pode adicionar alguma informação?

EU TENHO UMA QUARRY MINE PARA COBRAR QUALQUER CORRETOR OU TRADER DISPONÍVEL?

ForInvest Group.

Hedging é permitido sem restrições.

O corretor vertifx é bom para cobertura.

Alguém teve alguma novidade ou comentário ou comentário sobre a Huprofx? assim que possível. já ouviu falar sobre isso? Foi dito com base no Reino Unido. Alguém pode confirmar comigo a legitimidade da empresa? com golpes em toda a parte, precisamos ter outros comentários sobre o huprofx.

Até agora, não encontrei que um corretor forex offshore permita que os cidadãos dos EUA abram uma conta. Isto é ridículo.

Mesmo os corretores de Forex que supostamente permitem hedge não permitirão que um cidadão dos EUA até abra uma conta com eles. O que devemos fazer? Alguma ideia?

O escritório do Reino Unido - sim.

A igmark UK aceitou a cobertura.

IamFX encaminha você para outro site depois de informar sobre as novas regras dos EUA. O site (ForexHoster) parece ser um serviço de assinatura de software.

BrokerGuru.

Mrcmarkets muito baixo pip e permitem scalping e hedding.

Forex Hedging: Como criar uma estratégia de hedge rentável simples.

Em última análise, para alcançar o objetivo acima, você precisa pagar outra pessoa para cobrir seu risco de queda.

Neste artigo, falo sobre várias estratégias de hedge forex comprovadas. A primeira seção é uma introdução ao conceito que você pode saltar com segurança, se você já entende de que hedging é tudo.

As duas primeiras seções analisam as estratégias de proteção para se proteger contra o risco de queda. A cobertura de pares é uma estratégia que comercializa instrumentos correlacionados em diferentes direções. Isso é feito para equilibrar o perfil de retorno. O hedge de opções limita o risco negativo ao usar opções de chamada ou colocação. Isto é tão perto de uma cobertura perfeita como você pode obter, mas vem a um preço como é explicado.

O que é Hedging?

Hedging é uma forma de proteger um investimento contra perdas. Hedging pode ser usado para proteger contra uma mudança de preço adverso em um ativo que você está segurando. Ele também pode ser usado para proteger contra flutuações nas taxas de câmbio quando um ativo é cotado em uma moeda diferente para o seu próprio.

Ao pensar em uma estratégia de proteção, é sempre importante ter em mente as duas regras de ouro:

Hedging pode ajudá-lo a dormir à noite. Mas essa paz de espírito vem a um custo. Uma estratégia de cobertura terá um custo direto. Mas também pode ter um custo indireto na medida em que o próprio hedge pode restringir seus lucros.

A segunda regra acima também é importante. A única cobertura segura não deve estar no mercado em primeiro lugar. Sempre vale a pena pensar de antemão.

Cobertura de moeda simples: o básico.

A forma mais básica de hedging é onde um investidor quer mitigar o risco cambial. Digamos que um investidor americano compra um ativo estrangeiro que é denominado em libras esterlinas. Por simplicidade, vamos assumir que é uma empresa compartilhada, embora tenha em mente que o princípio é o mesmo para qualquer outro tipo de ativos.

A tabela abaixo mostra a posição da conta do investidor.

Sem proteção, o investidor enfrenta dois riscos. O primeiro risco é que o preço da ação cai. O segundo risco é que o valor da libra britânica cai contra o dólar dos EUA. Dada a natureza volátil das moedas, o movimento das taxas de câmbio poderia facilmente eliminar quaisquer lucros potenciais na participação. Para compensar isso, a posição pode ser coberta usando uma moeda GBPUSD como segue.

No acima, o investidor "calça" uma moeda em frente no GBPUSD à taxa atual do local. O volume é tal que o valor nominal inicial corresponde ao da posição de compartilhamento. Este "bloqueia" a taxa de câmbio, portanto, dando proteção ao investidor contra movimentos da taxa de câmbio.

No início, o valor da frente é zero. Se o GBPUSD cair, o valor da frente aumentará. Da mesma forma, se o GBPUSD aumentar, o valor da frente cairá.

A tabela acima mostra dois cenários. Em ambos, o preço da ação na moeda doméstica permanece o mesmo. No primeiro cenário, a GBP cai contra o dólar. A taxa de câmbio mais baixa significa que a participação agora vale apenas US $ 2460,90. Mas a queda no GBPUSD significa que a moeda em frente vale agora $ 378.60. Isso compensa exatamente a perda na taxa de câmbio.

Note também que, se o GBPUSD aumentar, acontece o contrário. A ação vale mais em termos de USD, mas esse ganho é compensado por uma perda equivalente na moeda frente.

Nos exemplos acima, o valor da ação em GBP permaneceu o mesmo. O investidor precisava conhecer o tamanho do contrato antecipado com antecedência. Para manter o hedge cambial efetivo, o investidor precisaria aumentar ou diminuir o tamanho da frente para corresponder ao valor da participação.

Como mostra este exemplo, o hedge de moeda pode ser um processo ativo e dispendioso.

Estratégia de cobertura para reduzir a volatilidade.

Porque o hedge custou e pode capitalizar os lucros, é sempre importante perguntar: "why hedge"? Para os comerciantes de FX, a decisão de se proteger é raramente clara. Na maioria dos casos, os comerciantes da FX não estão mantendo ativos, mas diferenciais de negociação em moeda.

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Os comerciantes de transporte são a exceção disso. Com um carry trade, o comerciante tem uma posição para acumular interesse. A perda ou o ganho da taxa de câmbio é algo que o comerciante de carry precisa permitir e é muitas vezes o maior risco. Um grande movimento nas taxas de câmbio pode facilmente eliminar o interesse que um comerciante acumula segurando um par de transporte.

Mais ao ponto, os pares de transporte são frequentemente sujeitos a movimentos extremos à medida que os fundos fluem para dentro e para longe deles à medida que as políticas do banco central mudam (leia mais).

Para mitigar esse risco, o comerciante de carry pode usar algo chamado "cobertura de par de carry reverso". Este é um tipo de comércio básico. Com esta estratégia, o comerciante terá uma segunda posição de hedge. O par escolhido para a posição de hedge é aquele que tem forte correlação com o par de carregamento, mas crucialmente o interesse de troca deve ser significativamente menor.

Exemplo de cobertura de pares: comércio de base.

Faça o seguinte exemplo. O par NZDCHF atualmente dá um interesse líquido de 3.39%. Agora, precisamos encontrar um par de hedging que 1) se correlaciona fortemente com NZDCHF e 2) tenha menor interesse no lado comercial exigido.

Usando esta ferramenta de hedge FX gratuita, os seguintes pares são retirados como candidatos.

A ferramenta mostra que AUDJPY tem a maior correlação com NZDCHF durante o período que escolhi (um mês). Uma vez que a correlação é positiva, precisamos curtir este par para dar cobertura contra NZDCHF. Mas como o interesse em uma posição AUDJPY curta seria de -2,62%, eliminaria a maior parte do interesse de transporte na posição longa em NZDCHF.

O segundo candidato, o GBPUSD parece mais promissor. Os juros sobre uma posição baixa em GBPUSD seria de -1,04%. A correlação ainda é bastante alta em 0.7137, portanto, esta seria a melhor escolha.

Em seguida, abrimos as seguintes duas posições:

Os volumes são escolhidos para que os montantes do comércio nominal correspondam. Isso dará a melhor cobertura de acordo com a correlação atual.

A Figura 1 mostra os retornos do comércio de hedge versus o comércio não coberto. Você pode ver disso que o hedging está longe de ser perfeito, mas ele reduz com sucesso algumas das grandes gotas que de outra forma ocorreria. A tabela abaixo mostra os fluxos de caixa do mês a mês e os lucros / prejuízos tanto para o comércio coberto como não coberto.

Manter cobertura com opções.

A cobertura usando um par de compensação tem limitações. Em primeiro lugar, as correlações entre pares de moedas estão em constante evolução. Não há garantia de que a relação que foi vista no início durará muito e, de fato, pode até reverter em determinados períodos de tempo. Isso significa que "cobertura de par" poderia aumentar o risco de não diminuí-lo.

Para estratégias de hedge mais confiáveis, é necessário o uso de opções.

Comprando as opções de dinheiro.

Uma abordagem de cobertura é comprar opções de "fora do dinheiro" para cobrir a desvantagem no carry trade. No exemplo acima, uma opção de compra "fora do dinheiro" na NZDCHF seria comprada para limitar o risco de queda. O motivo para usar um "out of the money put" é que a opção premium (custo) é menor, mas ainda oferece a proteção do carry trader contra uma redução severa.

Vender opções cobertas.

Como alternativa à cobertura, você pode vender opções de chamadas cobertas. Esta abordagem não proporcionará proteção negativa. Mas, como escritor da opção, você paga a opção premium e espera que ela expire sem valor. Para uma "chamada curta", isso acontece se o preço cair ou permanecer o mesmo. Claro que se o preço cair muito longe, você perderá a posição subjacente. Mas o prêmio coletado de forma contínua, escrevendo chamadas cobertas pode ser substancial e mais do que suficiente para compensar perdas negativas.

Se o preço subir, você terá que pagar a chamada que você escreveu. Mas essa despesa será coberta por um aumento no valor do subjacente, no exemplo NZDCHF.

Hedging com derivados é uma estratégia avançada e só deve ser tentada se você entender completamente o que está fazendo. O próximo capítulo examina a cobertura com opções com mais detalhes.

Proteção contra descida usando as opções FX.

O que a maioria dos comerciantes realmente quer quando falam de hedging é ter proteção contra desvantagens, mas ainda tem a possibilidade de obter lucro. Se o objetivo é manter alguma vantagem, há apenas uma maneira de fazer isso e isso é usando opções.

Ao proteger uma posição com um instrumento correlacionado, quando uma sobe, a outra baixa. As opções são diferentes. Eles têm uma recompensa assimétrica. A opção irá pagar quando o subjacente vai em uma direção, mas cancelar quando vai na outra direção.

Primeiro, uma terminologia de opções básicas. Um comprador de uma opção é a pessoa que procura proteção de risco. O vendedor (também chamado de escritor) é a pessoa que fornece essa proteção. A terminologia longa e curta também é comum. Assim, para proteger contra a queda de GBPUSD, você compraria (vai longa) uma opção de GBPUSD. A put pagará se o preço cair, mas cancele se ele sobe.

Por outro lado, se você tiver GBPUSD curto, para proteger contra ele, você compraria uma opção de compra.

Para mais informações sobre negociação de opções, veja este tutorial.

Estratégia básica de hedge usando opções de venda.

Faça o seguinte exemplo. Um comerciante tem a seguinte posição longa em GBPUSD.

O preço já caiu desde que ele entrou, então a posição agora está baixa em US $ 70.

O comerciante quer proteger contra novas quedas, mas quer manter a posição aberta com a esperança de que o GBPUSD faça um grande movimento para o lado oposto. Para estruturar esta cobertura, ele compra uma opção de GBPUSD. O acordo de opção é o seguinte:

Comércio: Compre 0,1 x GBPUSD opção de venda.

A opção de venda pagará se o preço do GBPUSD cai abaixo de 1.5000. Isso é chamado de preço de exercício. Se o preço for superior a 1.500 no prazo de validade, a opção de venda expirará sem valor.

O acordo acima limitará a perda no comércio para 100 pips. No pior dos casos, o comerciante perderá US $ 190,59. Isso inclui o custo de US $ 90,59 da opção. O lucro positivo é ilimitado.

A opção não tem valor intrínseco quando o comerciante compra. Esta é uma opção "fora do dinheiro". O valor do tempo, ou prémio, é para refletir o fato de que o preço pode cair e a opção pode, portanto, ser "no dinheiro".

O comerciante paga US $ 90,59 por este privilégio de obter protecção contra desvantagens. Este prémio é para o vendedor da opção (o escritor).

Observe que a estrutura acima de um put plus um longo no subjacente tem a mesma compensação de uma opção de chamada longa.

A tabela acima mostra os desembolsos em três cenários diferentes: ou seja, o preço subindo, caindo ou permanecendo o mesmo. Observe que o preço deve aumentar ligeiramente para que o comerciante faça um lucro para cobrir o custo do prémio da opção.

Para ajudá-lo a testar as idéias comerciais apresentadas aqui, os seguintes downloads gratuitos são fornecidos:

Gostaria de se manter informado?

Por que vender opções? Escrever opções descobertas tem a conotação tradicional de "pegar moedas". Opções de venda: quanto margem eu preciso?

Ao vender (escrever) as opções, uma consideração crucial é o requisito de margem. Planejamento correto. Criando uma estratégia de hedge rentável simples.

Quando os comerciantes falam sobre hedging, o que eles costumam significar é que eles querem limitar as perdas, mas ainda assim. Como melhorar o rendimento com chamadas e lançamentos cobertos.

Escrever chamadas cobertas pode aumentar o rendimento total em posições de negociação, de modo bastante estático. Isto'. Estratégias de propagação de opções.

Um spread de crédito básico envolve a venda de uma opção fora do dinheiro ao mesmo tempo em que compra um. Como criar uma opção Straddle, Strangle e Butterfly.

Nos mercados altamente voláteis e incertos que estamos vendo atrasado, as perdas não podem sempre ser compitidas. Comercialização espalhada e como fazer funcionar.

Se você se encontra repetindo os mesmos trades dia a dia e dia - e muitos comerciantes ativos fazem. Derivados FX: Usando Indicadores de Interesse Aberto.

Os encaminhamentos de moeda e os futuros são onde os comerciantes concordam com a taxa de troca de duas moedas em uma determinada.

Olá Seyedmajid & # 8211; É possível compartilhar suas experiências.

Eu fiz uma estratégia de cobertura vencedora que sempre ganha lucro, não importa onde o mercado está indo & # 8230;

Esta é a minha estratégia final após 8 anos de negociação.

você pode compartilhar mano.

super artigo sobre cobertura e minuciosamente explicado .. Obrigado, Steve.