O comércio é a troca de bens ou serviços entre duas ou mais partes. Então, se você precisar de gasolina para o seu carro, então você trocaria seus dólares pela gasolina. Nos velhos tempos, e ainda em algumas sociedades, o comércio foi feito por troca, onde uma mercadoria foi trocada por outra. Um comércio pode ter sido assim: a Pessoa A consertará a janela quebrada da Pessoa B em troca de uma cesta de maçãs da árvore da Pessoa B. Este é um exemplo prático, fácil de gerenciar, dia a dia, de fazer um comércio, com gerenciamento relativamente fácil de riscos. Para diminuir o risco, a Pessoa A pode pedir à Pessoa B que mostre suas maçãs, para se certificar de que elas são boas para comer, antes de consertar a janela. É assim que o comércio tem sido há milênios: um processo humano prático e pensativo.
Agora, entre na World Wide Web e todo um risco súbito pode ficar completamente fora de controle, em parte devido à velocidade na qual uma transação pode ocorrer. Na verdade, a velocidade da transação, a gratificação instantânea e a aceleração da adrenalina de fazer lucro em menos de 60 segundos geralmente podem desencadear um instinto de jogo, ao qual muitos comerciantes podem sucumbir. Por isso, eles podem recorrer ao comércio on-line como forma de jogo, em vez de se aproximarem das negociações como um negócio profissional que requer hábitos especulativos adequados. (Saiba mais em Você está investindo ou jogando?)
Especular como comerciante não é jogo. A diferença entre o jogo e a especulação é o gerenciamento de riscos. Em outras palavras, com a especulação, você tem algum tipo de controle sobre seu risco, enquanto que com jogos de azar você não. Mesmo um jogo de cartas como Poker pode ser jogado com a mentalidade de um jogador ou com a mentalidade de um especulador, geralmente com resultados totalmente diferentes.
Em uma estratégia de Martingale, você duplicaria sua aposta cada vez que perder, e espero que, eventualmente, a série de perda acabe e você fará uma aposta favorável, recuperando assim todas as suas perdas e até fazendo um pequeno lucro.
Usando uma estratégia anti-Martingale, você reduziria para metade suas apostas cada vez que você perdeu, mas dobraria suas apostas cada vez que ganhasse. Esta teoria supõe que você pode capitalizar uma série de vitórias e lucrar de acordo. Claramente, para os comerciantes on-line, este é o melhor das duas estratégias a serem adotadas. É sempre menos arriscado levar suas perdas rapidamente e adicionar ou aumentar o tamanho do seu comércio quando você está ganhando.
No entanto, nenhum comércio deve ser tomado sem primeiro empilhar as probabilidades a seu favor, e se isso não for claramente possível, então nenhum comércio deve ser tomado. (Para mais informações sobre o método Martingale, leia FX Trading The Martingale Way.)
Assim, a primeira regra no gerenciamento de riscos é calcular as chances de seu comércio ser bem sucedido. Para fazer isso, você precisa entender as análises fundamentais e técnicas. Você precisará entender a dinâmica do mercado em que você está negociando, e também saber onde os pontos prováveis de gatilho de preço psicológico são, que um gráfico de preços pode ajudá-lo a decidir.
Uma vez que uma decisão é tomada para levar o comércio, o próximo fator mais importante é a forma como você controla ou gerencia o risco. Lembre-se, se você pode medir o risco, você pode, na sua maioria, gerenciá-lo.
Ao empilhar as probabilidades a seu favor, é importante desenhar uma linha na areia, que será o seu ponto de corte se o mercado se processar a esse nível. A diferença entre este ponto de corte e onde você entra no mercado é seu risco. Psicologicamente, você deve aceitar esse risco antecipadamente antes mesmo de levar o comércio. Se você pode aceitar a perda potencial, e você está bem com isso, então você pode considerar o comércio ainda mais. Se a perda for demais para você suportar, então você não deve negociar, ou então você será severamente estressado e incapaz de ser objetivo à medida que seu comércio prossegue.
No entanto, esta liquidez não está necessariamente disponível para todos os corretores e não é a mesma em todos os pares de moedas. É realmente a liquidez do corretor que irá afetá-lo como comerciante. A menos que você negocie diretamente com um grande banco de negociação forex, você provavelmente precisará confiar em um corretor online para manter sua conta e executar suas negociações de acordo. As questões relacionadas ao risco do corretor estão além do escopo deste artigo, mas corretores grandes, bem conhecidos e bem capitalizados devem ser bons para a maioria dos comerciantes online de varejo, pelo menos em termos de liquidez suficiente para efetivamente executar o seu comércio.
Então, como nós realmente medimos o risco?
A maneira de medir o risco por troca é usando seu gráfico de preços. Isto é melhor demonstrado pela análise de um gráfico da seguinte forma:
Nós já determinamos que nossa primeira linha na areia (stop loss) deve ser desenhada onde nós cortaríamos a posição se o mercado negociasse a esse nível. A linha está definida em 1.3534. Para dar ao mercado um pouco de espaço, eu configuraria o stop loss para 1.3530. (Saiba mais sobre perdas de parada na arte de vender uma posição perdedora.)
Um bom lugar para entrar na posição seria em 1.3580, que, neste exemplo, está acima do alto do fechamento horário depois de uma tentativa de formar um fundo triplo falhou. A diferença entre este ponto de entrada eo ponto de saída é, portanto, 50 pips. Se você estiver negociando com US $ 5.000 em sua conta, você limitaria sua perda aos 2% do seu capital de negociação, que é de US $ 100.
Vamos assumir que você está negociando mini-lotes. Se um pip em um mini lote é igual a aproximadamente $ 1 e seu risco é de 50 pips então, para cada lote que você troca, você está arriscando US $ 50. Você pode trocar um ou dois mini lotes e manter seu risco entre US $ 50-100. Você não deve negociar mais de três mini-lotes neste exemplo, se você não deseja violar sua regra de 2%.
No entanto, um dos grandes benefícios de negociar os mercados Forex spot é a disponibilidade de alavancagem elevada. Esta alavancagem elevada está disponível porque o mercado é tão líquido que é fácil cortar uma posição muito rapidamente e, portanto, mais fácil em comparação com a maioria dos outros mercados para gerenciar posições alavancadas. A alavanca naturalmente corta duas maneiras. Se você é alavancado e você obtém lucro, seus retornos são ampliados muito rapidamente, mas, no inverso, as perdas irão corroer sua conta tão rapidamente também. (Veja a "Espada de dois gumes de alavanca" da Leverage, não precisa cortar profundamente para mais.)
Mas de todos os riscos inerentes a um comércio, o risco mais difícil de gerenciar e, de longe, o risco mais comum atribuído à perda de comerciante, é o mau hábito do próprio comerciante.
Todos os comerciantes devem assumir a responsabilidade por suas próprias decisões. Na negociação, as perdas são parte da norma, então um comerciante deve aprender a aceitar perdas como parte do processo. As perdas não são falhas. No entanto, não é necessário uma perda rápida é uma falha no bom gerenciamento comercial. Normalmente, um comerciante, quando sua posição se move em uma perda, adivinha seu sistema e aguarda a perda para dar uma volta e para que a posição se torne rentável. Isso é bom para aquelas ocasiões em que o mercado se volta, mas pode ser um desastre quando a perda piorar. (Aprenda a superar esse grande obstáculo no Master Your Trading Mindtraps.)
A solução para o risco do comerciante é trabalhar em seus próprios hábitos e ser honesto o suficiente para reconhecer os momentos em que seu ego começa a tomar decisões corretas ou quando simplesmente não consegue gerenciar a atração instintiva de um mau hábito.
A melhor maneira de objetivar sua negociação é manter um diário de cada comércio, observando os motivos da entrada e saída e mantendo a pontuação da eficácia do seu sistema. Em outras palavras, quão confiante é que seu sistema fornece um método confiável ao empilhar as probabilidades a seu favor e, assim, proporcionar-lhe oportunidades de comércio mais rentáveis do que perdas potenciais.
O risco é inerente a todos os negócios que você toma, mas, enquanto você pode medir o risco, você pode gerenciá-lo. Basta não ignorar o fato de que o risco pode ser ampliado usando muita alavancagem em relação ao seu capital comercial, além de ser ampliado pela falta de liquidez no mercado. Com uma abordagem disciplinada e bons hábitos comerciais, assumir algum risco é a única maneira de gerar boas recompensas.
Menerapkan Teknik Probabilitas dalam Forex.
Teknik ini sebenarnya bukan teknik analis tapi merupakan teknik gestão de risco, jadi apapun teknik yang digunakan pastikan recompensa de risco e anda benar dan jangan sampai salah. Gerenciamento de riscos ini menggunakan Parar a perda e tirar proveito dimana ada beberapa yang harus kita ketahui sebelum memakai gerenciamento de riscos ini. (Baca juga Pentingnya Manajemen Resiko Dalam Forex)
1. Kita harus tahu range pergerakan harian untuk mata uang yang akan kita perdagangkan.
2. Penempatan Take Profit, harus rasional, intervalo de malvados, GBP GBP 100 por ponto de vida, kita tempatkan Tire o sekitar de lucro 50-70 pontos e perca a perda setengahnya dari tire lucro jika kita memakai risk reward 1: 2.
Teknik ini saya berlakukan untuk Day Trade, jadi berapa yang harus kita risk kan setiap kali kita trading, apakah 10%, 20%, atau bahkan 50%
Coba kita lihat ilustrasi dibawah ini:
1. Andi mempunyai dana sebesar $ 10.000 dan bertransaksi di par GBPUSD dengan menggunakan lot 4. Andi membeli GBPUSD di harga 1.6100 kemudian dia ingin memberikan toleransi perda sebesar 30 ponto & # 8230; Harga kemudian turun di 1.6070 & # 8230; Andi terkena Stop Loss di harga tersebut .. Kerugian Andi adalah $ 40 x 30 = $ 1200 & # 8230;.berarti Andi kehilangan uang sebesar 12% dari modalnya hanya dalam sekali transaksi & # 8230 ;. itu sangatlah keliru & # 8230 ;. mari kita lihat contoh lagi:
2. Bagus mempunyai dana sebesar $ 10.000 dan bertransaksi di Par GBPUSD dengan menggunakan lot 1. Bagus membeli GBPUSD di harga 1.6000 kemudian dia ingin memberikan toleransi perda sebesar 30 ponto .. Harga kemudian turun di 1.6070 .. Bagus terkena Stop Loss di harga tersebut & # 8230 ; Kerugian Bagus adalah $ 10 x 30 = $ 300 & # 8230; Bagus hanya kehilangan 3% dari modalnya & # 8230;
Dari ilustrasi di atas kita bisa menyimpulkan bahwa semakin besar resiko yang kita tanggung maka semakin sulit kita untuk bangkit, risco 3% itu sudah besar coba kita kalkulasi:
Jika Andi mengalami perda secara terus menerus selama 5 x total kerugian Andi adalah $ 1200 x 5 = $ 6000.
Andi menderita kerugian 60% dari modalnya dan sisa modal tinggal $ 4000, dan untuk mencapai Break Event Point atau balik modal sangat susah karena Andi harus memperoleh lucro sebesar 100% lebih hanya untuk BEP saja.
Kita bandingkan dengan Bagus mengalami perda secara terus menerus selama 5 x total kerugian Bagus adalah $ 300 x 5 = $ 1500.
Bagus hanya megalami kerugian sebesar 15% dari modalnya dan sisa modal Bagus $ 8500 dan untuk mengembalikan modalnya Bagus ada lebih mudah dari pada Andi Bagus hanya memerlukan lucro sebesar 20% saja sudah bisa BEP.
Kita akan melihat potensi lucro dari keduanya masing-masing mempunyai kesempatan untuk 5 x transaksi dengan risk recompensa 1: 2.
1. Andi mengalami loss sebanyak 4 x berturut & # 8211; turut dan transaksi yang ke 5 baru menyentuh TP & # 8230; Andi rugi $ 1200 x 4 = $ 4800 & # 8230; dan TP 1x sebesar $ 40 x 60point = $ 2400 e # 8230; Berarti sisa modal Andi adalah $ 10.000 - $ 4800 = $ 5200 + $ 2400 = $ 7600 e # 8230; sisa modal Andi adalah 76% de modal awalnya & # 8230; Untuk BEP Andi Hanya perlu lucro sebesar sekitar 30% an & # 8230;
2. Bagus mengalami loss sebanyak 4x berturut-turut dan transaksi yang ke 5 baru menyentuh TP & # 8230; Bagus rugi $ 300 & # 215; 4 = $ 1200 & # 8230; dan TP 1x sebsar $ 10 x 60 = $ 600 .. Berarti sisa modal Bagus adalah $ 10.000 & # 8211; $ 1200 = $ 8800 + $ 600 = $ 9600 & # 8230; Bagus hanya mengalami kerugian sebesar 6% dari modal awalnya .. Untuk BEP Bagus hanya perlu lucro sekitar 8% dari sisa modalnya & # 8230;
Kita bisa melihat jika risk kita sebesar 3% setiap transaki meskipun dalam 5 x transaksi anda mengalami kekalahan 4x dan hanya benar 1 x, modal anda hanya berkurang sebesar 6%. Tapi prediksi di atas adalah prediksi sejelek-jeleknya.
Coba hitung jika anda mengalami ganha 3x dan rugi 2x, anda sudah untung banyak. Di sinilah kita perlu memahami yang namanya RECOMPENSA DE RISCOS.
Jangan sampai RISK anda lebih besar dari pada REWARD anda, karna jika itu terjadi maka anda tidak akan menjadikan comércio por vida.
Gunakan RISK REWARD min. 1: 2. Dan perlu anda ketahui, administração de risco de bahwa ini telah digunakan oleh banco-banco, fundador, dan comerciante-comerciante profissional lainnya, sehingga mereka tetap bisa bertahan dalam keadaan apapun.
RISK MANAGEMENT DALAM STRATEGI SWITCHING, AVERAGING, PYRAMIDING, (ANTI) MARTINGALE.
Teknik dilakukan dengan cara menutup posisi yang rugi dan segera mengambil posisi baru yang searah dengan pergerakan harga selanjutnya. Idenya adalah untuk me-recovery kerugian yang diakibatkan oley posisi transaksi sebelumnya. Teknik ini lebih efektif apabila dilakukan ketika terjadi perubahan arah harga yang cepat dan drastis. Baca juga Metodologi Switching.
Lakukanlah teknik ini bila Anda sudah benar-benar yakin bahwa passar akan bergerak cukup kencang, sebab dengan melakukan teknik ini berarti Anda membuka satu posisi baru lagi yang tentu dibayangi resiko kerugian jika ternyata pasar berbalik arah lagi. Kematangan analisis dan tingkat kesiapan mental turut mempengaruhi kesuksesan teknik ini.
Setidaknya ada tiga teknik yang dikembangkan dari strategi em média, yaitu pyramiding, martingale dan anti-martingale.
Pyramiding merupakan kebalikan dari custo-média. Jika pada custa em média satu posisi terbuka ditambahkan setiap kali mengalami kerugian, maka dalam pyramiding posisi terbuka tersebut justru ditambahkan setiap kali mendapatkan keuntungan. ilustrasinya:
Jika tadi Anda sudah mempelajari teknik em média yang merupakan teknik yang ekstrim, maka teknik martingale ini merupakan teknik yang lebih ekstrim lagi. Dengan teknik ini, Anda bukan saja akan menambah posisi baru setiap mengalami kerugian namun juga melipat gandakan jumlah transaksinya. ilustrasinya:
Teknik ini mirip dengan teknik pyramiding, hanya saja jumlah transaksinya dilipatgandakan setiap penambahan keuntungan. Teknik ini juga akan lebih efektif jika digunakan pada saat passar dalam keadaan tendências. Baca juga Metodologi Pyramid Anti Martingale.
1 komentar em RISK MANAGEMENT DALAM STRATEGI SWITCHING, AVERAGING, PYRAMIDING, (ANTI) MARTINGALE.
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Jumat, 31 de janeiro de 2014.
Gerenciamento de riscos.
Nah, untuk bisa memaksimalkan peluang keruntungan itu (sekaligus meminimalisir resiko) dibutuhkan manajemen resiko, atau yang kita kenal dengan nama & # 8220; gerenciamento de riscos & # 8221 ;.
3 komentar:
Saya lebih sering melakukan switching karena saya melihat bahwa arah pergerakan harga berlainan dengan analisa yang saya gunakan. saya melakukan ini ketika terjadi notícias di dalam akaun mikro saya di ocatfx dan sekarang saya mendapatkan banyak manfaat dari trading yang saya lakukan di broker ini.
Saya lebih sering melakukan switching karena saya melihat bahwa arah pergerakan harga berlainan dengan analisa yang saya gunakan. saya melakukan ini ketika terjadi notícias di dalam akaun mikro saya di octafx dan sekarang saya mendapatkan banyak manfaat dari trading yang saya lakukan di broker ini.
Kalo untuk comerciante pemula mungkin bisa gunakan corte perda saja dulu, karena lebih mudah, sambil mempelajari mengenai teknik risk managemen yang lainnya. Saat ini jga saya selalu menggunakan teknik cortar perda ketika trading bersama FBS untuk meminimalisir resiko tradingnya.
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