Estratégias de negociação de opções de baixo risco

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Existe uma boa estratégia de opções que tenha um risco bastante baixo?
Existe uma boa estratégia de opções que tenha um risco bastante baixo? Não importa se é complicado, tem várias pernas e requer margem.
Confira este site:
Se você tem um fundo em matemática ou eco ou está à vontade com gráficos, sugiro que você grava os ganhos de cada uma dessas estratégias. Isso realmente ajudará você a entender. Se você precisar de ajuda com isso, avise-me e eu posso tirar um casal para você.
Sua pergunta é bastante vaga, mas também complicada, porém vou tentar responder. Primeiro, muitos investidores compram opções para se proteger contra uma posição atual em uma ação (já possui o estoque). Mas você também pode tentar ganhar dinheiro com opções ao invés de se proteger.
Suponhamos que você antecipe que um estoque aumentará em valor, então você deseja capitalizar isso. Suponha ainda que você tenha uma pequena quantia de dinheiro para investir, digamos $ 100. Suponha que o estoque esteja atualmente em $ 100 para que você só possa pagar 1 ação. Suponha que exista uma opção de compra por aí com $ 105 que custe apenas US $ 1.
Vamos comparar dois cenários:
Compre 1 parcela do estoque ($ 100) Compre (aka going long) 100 opções de chamadas ($ 100).
O estoque aumenta para US $ 120 na data de vencimento da opção.
Você ganhou $ 20 Você fez ($ 120 - $ 105) x 100 = $ 15 x 100 = $ 1.500.
Então, você ganhou muito mais dinheiro com o mesmo investimento inicial. A quantidade de dinheiro que você coloca é pequena (ou seja, pode ser percebida como de baixo risco). No entanto, se o preço das ações acabou sendo $ 104.90, suas opções são inúteis (ou seja, podem ser percebidas como de alto risco).
Você pode examinar as chamadas cobertas. Em resumo, vender a opção em vez de comprá-la. jogando a casa.
Pode-se fazer isso também no "lado da compra", p. Ex. Digamos que você gosta da empresa XYZ. Se você vender a colocação, e ela aumenta, você ganha dinheiro. Se XYZ cair por vencimento, você ainda ganhou o dinheiro na colocação, e agora possui o estoque - o que você gosta, a um preço mais baixo. Agora, você pode vender chamadas instantaneamente no XYZ. Se não subir, você ganha dinheiro. Se isso sobe, você é chamado, e você ganha ainda mais dinheiro (provavelmente vende a chamada um pouco acima do preço atual, ou onde foi "colocado" para você).
O maior risco é um declínio muito grande e, portanto, é preciso fazer alguma pesquisa sobre a empresa para ver se eles são decentes - por exemplo, tem bons ganhos, não P / E sobrevalorizado, etc. Para maiores declínios, é preciso vender a chamada mais adiante. Observe que existem ações que possuem opções semanais, bem como opções mensais. Você só precisa calcular a taxa de retorno que você obterá, percebendo que, por baixo da primeira colocação, você precisa de dinheiro suficiente se o estoque for "colocado" para você.
Uma estratégia adicional, associada, está começando por vender a colocação a um preço limite mais alto do que o atual mercado. Então, durante alguns dias, geralmente reduzindo o limite, se não for alcançado na flutuação do estoque. Isto é, Se o estoque cair nos próximos dias, você pode vender a colocação em um mergulho. Mesmo acordo se o estoque finalmente é "colocado" para você. Então, você pode começar vendendo a chamada a um preço limite mais alto, diminuindo gradualmente se você não tiver sucesso - ou seja, o estoque não o atinge em um aumento.
Meu amigo é altamente bem sucedido com essa estratégia.
Não há realmente uma estratégia de opções genéricas que lhe ofereça rendimentos mais elevados com menor risco do que uma estratégia equivalente de não opções. Existem muitas estratégias de opções que lhe proporcionam os mesmos retornos com o mesmo risco, mas a maior parte do tempo são muito mais trabalho e menos eficientes em termos de impostos do que a estratégia sem opções.
Quando digo "genérico", pode dizer que pode haver estratégias que dependem de situações especiais (análise de ineficiências de mercado ou fundamentos em títulos particulares) que você poderia aproveitar, mas você precisaria ser extremamente especialista e gastar muito tempo . Uma estratégia "genérica" ​​seria uma coisa como "escrever tal e tal tipo de spreads" sem referência à segurança ou situação específica.
No que diz respeito às estratégias que lhe dão sobre o mesmo risco / retorno, por exemplo, você pode usar colares de opções para criar o mesmo efeito que um fundo equilibrado (o Gateway Fund faz isso, o Bridgeway Balanced faz coisas assim, eu acho); mas você também pode usar um fundo equilibrado. Você pode usar chamadas cobertas para ganhar renda em suas ações, mas obviamente você perde algumas das ações. Você pode usar medidas protetoras para proteger a desvantagem, mas eles custam tanto dinheiro que, em média, você perde dinheiro ou faz muito pouco. Você pode investir dinheiro mais uma opção de compra, o que equivale a ações mais uma colocação protetora, ou seja, em média, você não ganha muito dinheiro.
As opções não oferecem almoços gratuitos que não foram encontrados em outros lugares. Ocasionalmente, eles são úteis por motivos fiscais (por exemplo, para evitar vender algo, mas evitar riscos) ou por razões técnicas (por exemplo, um estoque não está disponível para curto, mas você pode fazer algo com opções).
Não. Quanto mais pernas você adicionar ao seu comércio, mais comissões você pagará entrando e saindo do comércio e mais oportunidades de derrapagem. Então, dirija a outra direção.
Podemos fazer um comércio de opções simples e sem risco, com o menor número possível de pernas?
A resposta (não realmente) surpreendente é "sim", mas não há almoço grátis, como você verá.
De acordo com a teoria financeira, qualquer posição sem risco ganhará a taxa livre de risco, o que agora não é quase nada, nada, 0%.
Vamos testar isso com um pequeno exemplo.
Em teoria, uma posição sem risco pode ser construída de comprar um estoque, vender uma opção de compra e comprar uma opção de venda. Esta combinação deve ganhar a taxa livre de risco. Vender a opção de compra significa que você ganha dinheiro agora, mas concorda em deixar alguém ter o estoque a um preço de contrato acordado se o preço aumentar. Comprar a opção de venda significa que você paga dinheiro agora, mas pode vender o estoque para alguém a um preço de contrato pré-acordado, se desejar fazê-lo, o que seria apenas quando o preço declina abaixo do preço do contrato.
Para iniciar o nosso livre comércio de risco, compre ações do Google, GOOG, no 3 de outubro Fechar:
495,52 x 100sh = $ 49,552.
O exemplo tem 100 partes para compatibilidade com os contratos de opções que exigem 100 blocos de compartilhamento.
vamos vender uma ligação e comprar um preço de contrato de venda de US $ 500 para 19 de janeiro de 2013.
Por isso, receberemos US $ 50.000 para certas em 19 de janeiro de 2013, a menos que o sistema de compensação de opções falhe, por causa do colapso financeiro global ou da guerra com a nave espacial asteca.
De acordo com o google finance, se tivéssemos vendido uma ligação hoje no final, receberíamos a oferta, que é de 89,00 / share, ou US $ 8,900 no total. E se tivéssemos comprado uma venda hoje no final, pagaríamos a pergunta, que é 91.90 / share, ou $ 9190 total.
Então, para receber $ 50,000 para certas em 19 de janeiro de 2013, poderíamos pagar US $ 49,552 pelo estoque da GOOG, menos US $ 8,900 pelo dinheiro que recebemos vendendo a opção de compra, além de um pagamento de $ 9190 pela opção de venda que precisamos para proteger o valor. O total é de $ 49.842.
Se pagarmos US $ 49.842 hoje, além de executar a estratégia de opção mostrada, teríamos US $ 50.000 em 19 de janeiro de 2013. Este é um lucro de US $ 158, as comissões de opções serão em torno de US $ 20 a US $ 30, então, no total, o lucro é de cerca de US $ 120 após as comissões.
Por outro lado,
US $ 50.000 em um CD bancário por 12 meses em 1,1% renderão US $ 550 em juros similares sem risco.
Dado que é difícil fazer esses negócios simultaneamente, na prática, com os preços saltando ao redor, eu diria que se você realmente quer um comércio de opções de baixo risco, então um banco CD parece ser a aposta mais segura.
Isso não quer dizer que você não pode encontrar outra combinação de estoque e preço do contrato que melhor que um CD do banco - mas duvido que seja sempre melhor e ainda é difícil monitorar e alinhar os negócios na prática.
Por coincidência, entrei nesta posição hoje. Ignore o estoque em si, não estou recomendando um estoque específico, apenas olhando para uma estratégia. A chamada coberta.
Para esta negociação de ações em US $ 7,47, eu posso, ao vender uma chamada no dinheiro para estar fora do bolso $ 5.87 / sh, e estou obrigado a deixar isso por US $ 7,00 por ano a partir de agora. Um retorno de 19%, desde que o estoque não caia mais de 6% ao longo desse tempo. O gráfico abaixo mostra o lucro máximo, e minha perda começa se as ações negociarem 21% abaixo do preço atual.
O risco é deslocado um pouco, mas, em troca, desisto dos maiores ganhos potenciais. O cara que pagou US $ 1,60 pode triplicar seu dinheiro se os estoques forem de US $ 12, por exemplo. Em um mercado plano, esta estratégia pode fornecer retornos relativamente altos em comparação com a manutenção de ações apenas.

estratégias de negociação de opções de baixo risco
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Uma estratégia de opções simples para todos.
Esta estratégia simples aumenta seus lucros com um risco mínimo. Mesmo.
Este artigo faz parte da nossa série Better Investor, na qual The Motley Fool volta aos conceitos básicos para ajudá-lo a melhorar seus retornos e ter mais sucesso com seu investimento.
As opções te assustam?
Eles assustam muitas pessoas. As opções de ações - do tipo que são negociadas em trocas - adquiriram reputação de ser perigosas e imprevisíveis, uma coisa que os investidores sensatos devem registrar na mesma pasta (circular) com idéias como "day trading" e "colocar todas as suas dinheiro em uma pilha grande e incendiar ".
A reputação não é inteiramente injustificada. O "Opções de negociação" tende a funcionar tão mal como "dia de negociação" para muitos que tentam e, em certa medida, as opções foram alinhadas pelo mesmo pincel que fez "derivados" uma palavra ruim após a Grande Explosão do Banco de 2008.
Mas acho que o representante ruim das opções é exagerado. Com um pouco de conhecimento e cuidado, as opções podem ser ferramentas muito úteis, mesmo para os investidores conservadores.
Uma ferramenta útil em tempos incertos.
Você pode comprar colocações e chamadas através de qualquer corretor de desconto, ou você pode criá-las e vendê-las - um processo chamado de "escrever" opções. De qualquer forma, geralmente é um pouco mais complicado do que comprar um estoque - você não terá problemas para descobrir. As opções que você compra (ou vendem) são boas para um período de tempo definido, após o qual eles simplesmente expiram se não forem utilizados. Esses são o básico. Soa simples, não é? Mas se você pensar sobre isso por um minuto, você pode ver toda uma gama de possibilidades.
No nível mais simples, as opções são uma maneira barata de assumir uma posição se você acha que um grande movimento está acontecendo. Pense que os bancos estão em outra rodada de problemas, mas não querem o risco de uma grande posição curta? A compra na Bank of America (NYSE: BAC) ou outros bancos permite que você ocupe essa posição sem mais risco do que o custo das opções. As ações da Think Apple (Nasdaq: AAPL) verão um grande golpe uma vez que o próximo iPhone seja lançado, mas não tenha uma tonelada de dinheiro extra para investir? A compra de chamadas permite que você obtenha um pouco dessa vantagem sem um enorme compromisso de dinheiro inicial.
Mas estamos apenas arranhando a superfície. Como sobre uma maneira de baixo risco (realmente) de aumentar os retornos de seus estoques de dividendos em momentos em que o mercado não parece estar indo a lugar algum? Como, digamos, agora?
Uma estratégia de opções para o resto de nós, agora mesmo.
Todos sabemos que um estoque que paga um bom dividendo sólido através de bons momentos e ruim é uma ótima coisa para ter. Grandes estoques de dividendos, como o gigante farmacêutico Johnson & amp; Johnson (NYSE: JNJ) ou o rei PepsiCo (NYSE: PEP) são as pedras angulares de muitas das nossas carteiras. Mas ações como essas não tendem a ser grandes produtores, razão pela qual eu comecei a usar uma estratégia de opções de baixo risco chamada escrita chamadas cobertas para aumentar meus retornos.
Esta é uma estratégia simples que qualquer investidor pode usar, mesmo em uma conta IRA. "Coberto" significa que nós possuímos o estoque subjacente - isso é o que o torna baixo risco - e estamos escrevendo chamadas, o que significa que nós estamos vendendo a outra pessoa o direito de "afastar" o estoque que possuímos em uma predefinição preço.
As porcas e parafusos das chamadas cobertas.
O primeiro passo é escolher um estoque adequado, uma empresa que você gosta, mas não é provável que veja um grande crescimento. Isso pode ser um estoque que você já possui, ou você pode comprar um. Digamos que você comprou 200 ações da McDonald's (NYSE: MCD) em US $ 85. Você acha que, embora não seja provável que não funcione, também não vai para a lua, não é por isso que você comprou. Você pode escrever duas chamadas (cada opção cobre 100 ações) que dão a alguém o direito de comprar o estoque de você em US $ 95 entre agora e meados de janeiro. Ao escrever isso, o mercado pagará US $ 1,15 por ação por essas chamadas, ou US $ 115 cada.
Como isso pode acontecer? Existem três possibilidades:
O stock vai bem. Surpresa! A popularidade inesperada do novo Eel McNugget chocante impulsiona o estoque de Mickey D para um enorme $ 110 em janeiro. Mas, infelizmente, sua vantagem é limitada - suas ações são chamadas de $ 95. Ainda assim, você ganha US $ 10 em lucro, mais os $ 1,15 por ação que você obteve por escrever as chamadas. Isso é um ganho de 13% ali, além de quaisquer dividendos que você coletou - não muito pobre para um estoque de blue-chip que você manteve por apenas três meses.
O resultado: uma vantagem incremental.
Como você pode ver, o maior risco com uma estratégia de chamada coberta é que você vai perder alguma vantagem se o estoque decolar de repente. Mas você ainda ganhará lucro - e se você acha que um estoque provavelmente decolar, não é um candidato para essa estratégia.
Escrever chamadas cobertas não vai fazer você uma fortuna durante a noite. Mas pense nisso desta forma: um estoque como o McDonald's vale a pena ser proprietário por seu crescimento constante e incremental e um sólido rendimento de dividendos de cerca de 3%. Se você comprar o McDonald's em US $ 85 e escrever chamadas cobertas quatro vezes ao ano por cerca de US $ 1 cada vez, esse rendimento de 3% se torna mais como um rendimento de 7% ou 8% - para um total de talvez 30 minutos de trabalho adicional durante o curso de um ano. Você não gostaria de possuir um estoque como esse?
Fique atento ao longo da nossa série Better Investor e obtenha os conselhos que você precisa para obter sucesso com seus investimentos. Clique de volta para a introdução da série para links para toda a série.
O colaborador do tolo, John Rosevear, possui ações da Apple, mas não detém nenhuma das outras empresas mencionadas. O Motley Fool possui ações do Bank of America, PepsiCo, Apple e Johnson & amp; Johnson. Os serviços de boletim informativo da Motley Fool recomendaram comprar ações da PepsiCo, McDonald's, Johnson & amp; Johnson e Apple, além de criar posições de chamada diagonal na PepsiCo e Johnson & amp; Johnson e uma posição de propaganda de touro em Apple. Experimente gratuitamente qualquer um dos nossos serviços de boletim Foolish durante 30 dias. Nossos tolos podem não ter todas as mesmas opiniões, mas todos acreditamos que, considerando uma diversidade de insights, nos torna melhores investidores. O Motley Fool tem uma política de divulgação.

Estratégias de negociação de opções de baixa probabilidade de baixo risco.
Por Michael McNelis - Opções da chave 2.
Como estrategista de opções na Key2Options, estou sempre testando modelos para diferentes estratégias. As negociações de baixo risco / alta probabilidade são favoritas para muitos investidores.
A plataforma Key2Options habilita comerciantes com análises de comércio de grau institucional, dando-lhe a capacidade de testar suas estratégias de negociação com dados de opções históricas. Ao testar suas estratégias de negociação, podemos responder a pergunta:
E se eu tivesse aplicado a estratégia de investimento X durante o período Y?
Então, o que é de baixo risco / negociação de alta probabilidade? Como comerciantes, todos nós temos uma tolerância diferente para o risco. Em geral, o baixo risco significa que não estamos dispostos a arriscar mais de um certo percentual do nosso capital comercial em qualquer comércio. Essa porcentagem será baseada em sua tolerância ao risco. Operações de alta probabilidade são transações que foram comprovadas estatisticamente e geraram mais ganhos, com uma taxa média de ganhos superior à taxa de perda média. Com Key2Options, a vantagem vem da aplicação de gerenciamento de dinheiro com a nossa Modelagem de Propriedade proprietária TM.
Normalmente, os negócios de baixo risco equivalem a rendimentos mais baixos (como títulos), enquanto os negócios com maior risco oferecem retornos mais elevados e, por sua vez, maior risco. As opções nos oferecem a flexibilidade para sermos conservadores ou ultra agressivos porque escolhemos qual opção delta compramos ou vendemos.
Delta é uma das opções que os gregos você precisa entender quando as opções são negociadas. Uma opção delta calcula a variação no preço das opções em comparação com a variação do preço do estoque subjacente. Por exemplo, se eu estivesse comprando uma opção com um delta de .70, por cada movimento de $ 1 no estoque subjacente, minha opção se moviria em US $ .70.
Se estamos comprando opções, podemos adotar uma abordagem conservadora e comprar opções profundas no dinheiro com deltas superiores a .70. Ou talvez desejemos balançar para as cercas e comprar opções com um delta de .20. Isso nos dá apenas 20% de chances de ser correto. Mas quando estamos, deve ser um home run.
Ao procurar estratégias de negociação de baixo risco / alta probabilidade, as opções nos oferecem uma infinidade de diferentes possibilidades de investimento. Podemos ser comprador de opções, vendedor de opções ou comprador e vendedor ao mesmo tempo. Com base em nossa visão do mercado a qualquer momento, podemos estruturar um comércio para nos dar uma vantagem. Podemos escolher estratégias simples, como comprar longas chamadas ou estratégias mais complexas com várias pernas, como um Iron Condor. Cada estratégia tem seu tempo e lugar.
Quando a volatilidade (o grau de variação de uma série de preços de negociação ao longo do tempo, medido pelo desvio padrão dos retornos) é baixo, é preferível que seja um comprador de opções. Por outro lado, é melhor ser um vendedor de opções quando a volatilidade é alta.
Na negociação de ações, o tempo não é um fator tão importante quanto na opção de compra. Teoricamente, você pode segurar um estoque para sempre. Como um comprador de opções (em outras palavras, alguém que é uma opção longa), a decadência do tempo é o inimigo número um para nossas operações de opções.
Com o programa Key2Options, podemos historicamente analisar mercados semelhantes e testar quais opções negociam criar o menor risco com base na sua tolerância ao risco versus recompensa.
O que é o Real Deal?
Deixe-nos fingir que eu disse: "Meu sistema teve uma porcentagem de ganho de 90%. & Rdquo; Inicialmente, você pode ficar impressionado, certo? Mas para realmente analisar os resultados, precisamos aprofundar um pouco mais.
Essa porcentagem de 90% de vitórias pode significar que eu ganho US $ 10 por cada vitória. Mas e se isso não corresponda aos US $ 100 perdidos por cada perda? Nesse caso, I & rsquo; d tem um sistema que perde $ 100 por cada $ 90 que ganha.
Por outro lado, pode não parecer tão impressionante para mim dizer que tenho um sistema que tem apenas uma porcentagem de ganhos de 30%. mas pode ser altamente lucrativo com uma redução reduzida.
Ao julgar uma estratégia, eu gosto de olhar para o fator de lucro, que é simplesmente quantos dólares eu fiz, divididos pelos dólares que perdi.
Por exemplo, se eu tivesse um sistema que ganhasse $ 1.000 e perdeu $ 500, teria um fator de lucro de 2. Um fator de lucro menor que 1 é obviamente indesejável, pois perde dinheiro.
Modelagem de Estado ProprietárioTM.
Então, agora que sabemos o que procurar, como encontramos alguns negócios de baixo risco / alta probabilidade?
Na Key2Options, usamos a nossa State Modeling TM proprietária para ajudar a minimizar o risco e entrar em negociações quando as probabilidades são a nosso favor.
Cada estoque e índice é categorizado em um dos oito estados. Os Estados 1, 3, 5 e 7 são otimistas. Os Estados 2, 4, 6 e 8 são de baixa. Os estados 1 e 8 estão nos extremos.
Modelagem de estado proprietária TM fornece uma análise detalhada sobre o estado em que está seu estoque, com informações sobre Distribuição Diária do Estado, Dias Média por Estado e Movimento Médio por Estado.
Os gráficos abaixo são capturas de tela do programa Key2Options que exibem informações sobre o Netflix (NFLX).
Podemos ver que a Netflix atingiu a média de 65 dias no estado 1, nosso estado de maior crescimento. Em uma condição de Estado 1, ganhou uma média de 31%.
Usando esses dados, podemos então projetar e implementar uma estratégia de negociação para aproveitar o movimento de tempo e preço. Este tipo de análise detalhada é necessária para reduzir o risco e alcançar a máxima rentabilidade.
Key2Options está equipado com 20 diferentes indicadores de compra / venda que podem ser usados ​​para modelagem. Você cria seus próprios sinais de compra / venda e dá seus modelos de parâmetros de gerenciamento de comércio e dinheiro. Você pode até testar deltas diferentes para determinar se você deve comprar opções em dinheiro ou fora do dinheiro.
Como regra geral, ao comprar opções, quanto mais alto o delta, menos risco sua troca de opções é porque já está no dinheiro e tem maior probabilidade de se tornar lucrativo.
No gráfico abaixo, executei um teste no índice S & P 500 (SPX) de janeiro de 2007 a dezembro de 2014 para ver como nosso filtro de comércio proprietário pode reduzir o risco e aumentar nossa probabilidade de sucesso.
Ao executar um teste com um popular sistema de entrada / saída, uma média móvel exponencial de 10/30 dias, vemos que o sistema executou 30 negócios com uma porcentagem de ganhos de 43% e teve um lucro de $ 26,106.00 com um fator de lucro de 1,34.
Neste caso, usei um objetivo de lucro de 100%. Quando meu comércio fez 100%, encerrei o cargo. Eu também usei uma perda de parada em 50%, fechando qualquer posição quando meu comércio atingiu uma perda de 50%. Eu escolhi um delta de 52, o que significa que o sistema procurará o delta mais próximo para 52 quando estiver procurando um comércio.
Agora, depois de adicionar nosso filtro proprietário do Estado 1 ao plano de negociação exato e executar o mesmo teste, deixe-nos dar uma olhada nos resultados:
O filtro Key2Options State 1 exibe trades somente quando o SPX está em seu estado mais otimista.
Como resultado, isso reduziu a quantidade de negócios de 30 para 21, aumentando a porcentagem de ganhos em quase 15%, o lucro em mais de $ 30K e o fator de lucro de 1,34 para 2,41.
Quando a modelagem de propriedade TM foi usada como filtro, algumas negociações perdidas foram rejeitadas. É também importante olhar a consistência dos negócios. Ninguém comercial faz a maioria dos lucros.
A flexibilidade e alavancagem das opções.
As opções são uma ótima opção de investimento devido à sua flexibilidade e alavancagem. Você pode proteger uma posição longa ou usar a alavanca para pura especulação. Em ambos os casos, podemos realmente reduzir o risco através de opções de compra. Embora existam riscos nas opções de negociação (porque a Let & rsquo; s enfrenta, existe mesmo risco em manter seu dinheiro no banco), o risco pode ser minimizado e controlado.
A chave para negociação de baixo risco / alta probabilidade é saber quando trocar e entender e quantificar seu risco.
Key2Options lhe dá a capacidade de analisar dados históricos e tomar decisões informadas sobre sua negociação. Como o risco é uma declaração relativa, ele permite determinar qual a sua tolerância ao risco ao criar modelos que se adequam ao seu objetivo de investimento. Quando combinado com nossa modelagem estatal, você pode encontrar negociações de baixo risco / alta probabilidade.
Na Key2Options, acreditamos que você deve planejar seu comércio e comércio seu plano!